¿Qué es el valor liquidativo, qué comisiones hay y que es la fecha de valoración?

El valor liquidativo es el precio que tiene una participación en un determinado momento. Es decir, el precio al que se vendería en ese instante. Este valor se calcula diariamente sobre el precio que tienen los activos en los que invierte el fondo. Es decir, que siempre refleja el valor real de la participación en la fecha indicada.

Las comisiones de un fondo de inversión se descuentan, diariamente, en la proporción que corresponda del valor liquidativo del fondo. Por lo tanto, cuando consultes dicho valor liquidativo, recuerda que es neto.

La fecha de valoración corresponde al último valor liquidativo que nos ha remitido la gestora, normalmente de 1 a 3 días hábiles anteriores a la fecha de la consulta. Por eso, el saldo del fondo de inversión nunca refleja la valoración del día en el que realizas la consulta.